Главная » ЭКОНОМИКА » Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд рисковых российских активов

Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд рисковых российских активов

Фoтo: Киряша Куxмaрь / ТAСС

Крупнeйший пeнсиoнный фoнд СШA California Public Employees' Retirement System (CalPERS), oбслуживaющий пoчти 2 млн нынeшниx и будущиx пeнсиoнeрoв, дeржит пoтeнциaльнo тoксичныe рoссийскиe бумaги (aкции пoдсaнкциoнныx кoмпaний, гoсoблигaции) бoлee чeм нa $1,1 млрд, рaскрыл фoнд в oтвeтe нa зaпрoс РБК. Зaпрoс был oтпрaвлeн пoслe публикaции Bloomberg, в кoтoрoй oтмeчaлoсь, чтo ужeстoчeниe aнтирoссийскoй сaнкциoннoй ритoрики нe мeшaeт CalPERS держать часть пенсионных накоплений калифорнийских пожарных и полицейских в госбумагах России.

ОФЗ в Калифорнии

Точно по состоянию на 30 июня 2018 возраст (последняя отчетная дата) CalPERS владел российскими гособлигациями рыночной стоимостью $460,7 млн — объединение сравнению с $479 млн годом ранее. С принадлежащего CalPERS пакета российских гособлигаций $430 млн пришлись держи ОФЗ и немногим более $30 млн — возьми еврооблигации.

О возможности санкций против российского госдолга заговорили в 2017 году, когда-нибудь подписанный Дональдом Трампом закон CAATSA потребовал с американского Минфина изучить возможные последствия таких санкций. При всем желании угодить моим критикам Минфин США высказался фактически против ограничений в отношении российского госдолга, конгрессмены продолжают признавать несколько законопроектов, содержащих такие санкции. Вотан из них — «Акт о защите американской безопасности ото агрессии Кремля» (DASKAA) — в августе 2018 годы привел к обвалу рубля и выходу иностранцев изо ОФЗ до минимума с конца 2016 возраст (26,6% рынка, по данным Банка России получи 1 сентября).

Неизвестно, продавал ли CalPERS российские бумаги там 30 июня. Фонд не предоставил сильнее свежих данных.

Американские пенсии и санкции

Вне российского госдолга CalPERS держит (резервный российских компаний, находящихся под американскими санкциями. По части состоянию на 30 июня фонд владел российскими акциями (особо в виде депозитарных расписок) на $872 млн, изо которых $658 млн — акции компаний изо списка секторальных санкций (финансовых и энергетических), подсчитал РБК. CalPERS владеет ценными бумагами подсанкционных российских компаний «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Роснефть», Сберегательный банк, ВТБ и «Сургутнефтегаз». В частности, в портфеле CalPERS унич акции и ADR Сбербанка на $238 млн и GDR скамейка ВТБ на $12,5 млн.

Секторальные санкции мало-: неграмотный запрещают американским инвесторам торговать ранее выпущенными акциями Сбербанка и ВТБ. Только в законопроекте DASKAA содержится предложение заморозить авуары российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, госкорпорации ВЭБ и Промсвязьбанка) в юрисдикции США, отделять их от долларовых расчетов.

Объем российских вложений CalPERS чуть (было не меняется год от года: в 2012 году дьявол составлял около $1,4 млрд против $1,3 млрд в ту же минуту.

12 сентября на слушании в сенате бывший должностное лицо Минфина США Далип Сингх заявил, какими судьбами считает неуместными инвестиции американских пенсионных фондов в рассейский госдолг. «Мне не приходит в голову ни Вотан достойный аргумент, почему государственные пенсионные средства США или сберегательные организации должны окольным путем финансировать российское правительство, в то время не хуже кого последнее продолжает поддерживать нарушения американского суверенитета», — заявил в таком разе Сингх. А бывший координатор санкционной политики в Госдепе США Дэниел Фрид в сентябре заявил, который пенсионные средства американцев не должны не исключено быть связаны с российскими компаниями из санкционных списков. Изо пяти крупнейших пенсионных фондов США всего лишь один является частным, остальные представляют с лица структуры администраций штатов и городов.

Вклад учителей

РБК безвыгодный удалось обнаружить среди других крупнейших пенсионных фондов США (минуя CalPERS) владельцев госбумаг России. Акции подсанкционных компаний лакомиться также в портфелях, например, второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), представляющего развитие учителей, и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System). Скажем, в российском портфеле CalSTRS крупнейший актив — сие ЛУКОЙЛ (акции на $161 млн и ссудный капитал на $2,5 млн). Впрочем, эти талантливость приведены в публичной отчетности фонда на finita la comedia 2017 года — на запрос РБК ресурс не ответил.

Флоридский фонд, четвертый в соответствии с величине в стране, держит российские бумаги в $354 млн по состоянию на 30 июня 2018 годы, следует из данных, предоставленных РБК фондом. В волюм числе — акции подсанкционных компаний (НОВАТЭК, «Роснефть», Сберегательный банк, ВТБ, «Газпром нефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Транснефть») получай $173,3 млн.

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (NYSCRF), беспристрастный по величине в стране, владеет российскими акциями в $82,7 млн, следует из отчета фонда. Сверху бумаги подсанкционных компаний приходится $59,3 млн через этой суммы. Calpers управляет активами держи $340,3 млрд, CalSTRS — $230,2 млрд, нью-йоркский бумага NYCRF — $218,5 млрд, Флоридский кредиты — 164,7 млрд, нью-йоркский актив NYCER — $64,8 млрд.

Крупнейшие инвесторы

В целом изо десяти крупнейших иностранных держателей российских ОФЗ — институциональных инвесторов преполовение приходится на американские фонды, по данным Bloomberg. Крупнейшим является BlackRock — инвесткомпания владеет российскими бондами возьми $2,53 млрд. Также среди них Stone Harbor, авалист Goldman Sachs, компания по управлению активами Legg Mason. Точная проценты вложений американцев в российский госдолг неизвестна.

Российские руководство разработали меры для защиты от возможных санкций несмотря на. Ant. позади российского госдолга, говорил первый вице-актер правительства Антон Силуанов. «Будем осмотреться на внутренних инвесторов, будем задействовать рублевые заимствования, будем потом развивать финансовый рынок, будем использовать тетя остатки ликвидности казначейства, которые сегодня усиживать и которые в принципе позволят нам финансировать свой дефицит в следующий и последующие годы», — объяснял Силуанов. «Пиччикато предположения делать, будут санкции или далеко не будут», это зависит в том числе через исхода предстоящих выборов в конгресс США, сказал Силуанов 18 октября журналистам. «Нам центр свою политику проводить, чтобы минимизировать риски», — подчеркнул спирт. «Новые санкции будут вводиться каждые месяцочек-два, примерно как сейчас это и происходит», — в оный же день пообещал спецпредставитель США возьми Украине Курт Волкер, выступая на конференции, организованной Атлантическим советом.

Творец:
Олег Макаров.

Оставить комментарий